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隨著三季報(bào)進(jìn)入密集披露期，社保基金的三季度持倉(cāng)動(dòng)向逐步清晰。作為A股市場(chǎng)重要的長(zhǎng)線資金，社保基金的持倉(cāng)動(dòng)向始終具有風(fēng)向標(biāo)意義。第三季度，社保基金在堅(jiān)守長(zhǎng)期價(jià)值投資理念的同時(shí)加大對(duì)科技賽道的布局，既反映了對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的判斷，也向市場(chǎng)傳遞了長(zhǎng)期信心。

(資料圖片)

Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，有135只個(gè)股的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)了社保基金，合計(jì)持股量達(dá)23.77億股，持股市值達(dá)513.30億元。從操作軌跡看，第三季度社保基金新進(jìn)63只個(gè)股、增持28只個(gè)股、減持32只個(gè)股。在延續(xù)對(duì)龍頭標(biāo)的長(zhǎng)期堅(jiān)守的同時(shí)，社保基金還在通信、電子等科技賽道加大布局力度。

第三季度，社保基金穩(wěn)中求進(jìn)的配置邏輯鮮明，長(zhǎng)期投資特征凸顯。深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司公募產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)曾方芳對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析稱，社保基金青睞龍頭公司，長(zhǎng)期持有核心標(biāo)的以增強(qiáng)組合穩(wěn)定性，體現(xiàn)了其長(zhǎng)期價(jià)值投資的理念。

從持股集中度來看，華測(cè)導(dǎo)航與三棵樹成為社保基金較為青睞的標(biāo)的，均有3只社保組合布局。其中，華測(cè)導(dǎo)航獲四一四組合、一一四組合、一一五組合合計(jì)持股2904.29萬股，占其流通股比例達(dá)4.49%；三棵樹則被五零三組合、四零四組合、四一三組合合計(jì)持有1502.40萬股，占其流通股比例達(dá)2.04%。此外，中國(guó)巨石、金風(fēng)科技、皖維高新等27只個(gè)股均獲得2只社保基金組合持倉(cāng)。

從具體操作看，第三季度社保基金在個(gè)股層面的布局呈現(xiàn)“新進(jìn)擴(kuò)圍科技、增持鞏固龍頭”的特點(diǎn)。

在行業(yè)布局上，社保基金顯著加大對(duì)科技創(chuàng)新領(lǐng)域的投資力度，通信、電子等契合新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展方向的行業(yè)獲重點(diǎn)增配。從目前已披露三季報(bào)的上市公司情況來看，第三季度社保基金新進(jìn)63只個(gè)股，其中對(duì)江蘇金租的持股量最多，共持有4565.43萬股；方正科技、金風(fēng)科技、皖維高新分別以3013.16萬股、2672.99萬股、2500.00萬股的持股數(shù)量緊隨其后。此外，還有電子與通信行業(yè)的電連技術(shù)、拓維信息、永鼎股份等個(gè)股，均屬于產(chǎn)業(yè)升級(jí)核心賽道。

在持有比例方面，華測(cè)導(dǎo)航、藍(lán)科高新、電連技術(shù)等27只社保基金新進(jìn)個(gè)股的被持有量占其流通股比例均超1%，華測(cè)導(dǎo)航被持有量占比超3%。

晨星(中國(guó))基金研究中心高級(jí)分析師代景霞對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，社保基金向通信、電子等科技創(chuàng)新領(lǐng)域傾斜，契合國(guó)家推動(dòng)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的戰(zhàn)略，意在把握新興產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)機(jī)遇，以此實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中求進(jìn)的資產(chǎn)配置。

業(yè)績(jī)導(dǎo)向貫穿社保基金調(diào)倉(cāng)過程。截至發(fā)稿，社保基金新進(jìn)的63只個(gè)股中，有48只個(gè)股的第三季度凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，北方長(zhǎng)龍、華正新材、藍(lán)科高新等5只個(gè)股第三季度同比扭虧為盈，科沃斯、卓易信息、拓維信息等16只個(gè)股第三季度凈利潤(rùn)增幅均超100%。“兼顧成長(zhǎng)潛力與盈利確定性的雙重標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)了社保基金的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)。”曾方芳稱。

增持方面，截至發(fā)稿，保利發(fā)展成為社保基金加倉(cāng)力度最大的個(gè)股，第三季度社保基金增持保利發(fā)展1986.13萬股，累計(jì)持股量達(dá)1.24億股。赤峰黃金、金風(fēng)科技、三棵樹、海大集團(tuán)、史丹利等獲增持?jǐn)?shù)量均超500萬股。

代景霞建議普通投資者可借鑒社保基金的配置思路：資產(chǎn)配置上兼顧傳統(tǒng)與新興產(chǎn)業(yè)，通過分散投資平衡風(fēng)險(xiǎn)；選股層面優(yōu)先選擇具備核心競(jìng)爭(zhēng)力、業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的龍頭企業(yè)。陜西巨豐投資資訊有限責(zé)任公司高級(jí)投資顧問陳宇恒也提示，投資者需關(guān)注社保基金持倉(cāng)的“穿透性”，重點(diǎn)分析標(biāo)的行業(yè)邏輯與業(yè)績(jī)可持續(xù)性，而非單純跟風(fēng)操作。